财务部年度工作总结最新

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财务部年度工作总结最新

财务部年度工作总结最新(精选篇1)

郧县城市投资开发有限公司财务部在20__年工作中,认真贯彻落实国家财税法规,严格执行城投公司各项管理制度,在公司财务总督及各领导的亲切关怀和指导下,通过相关部门的大力支持,始终围绕公司财务部门的本职工作,加强企业财务的科学核算,规范公司财务的项目管理,在保障公司财务日常工作正常运行的同时,发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。现将财务部20__年度工作总结如下:

一、发挥财务管理职能,保持公司财务日常工作的有序运行。

作为企业城投公司是个财务核算的主体,但因与土储中心合并办公又是一个事业单位,财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大,仅每月的会计凭证就的近十本之多,日平均收付资金量达近五百万元,财会人员时常加班加点,在此情意下,如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的正常化规范化运行,财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手,进行明确财务人员分工,强化财务员工办公员的服务意识,通过加强核算,创新管理,促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查,针对日常工作中的问题,组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因,主动向相关部门沟通、说明,并及时整改和完善,降低了公司项目管理运行过程中的风险,促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中,坚守会计职业道德,发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作,我们加班加点书写分析汇报材料,有时因时间节点几乎没有吃午饭时间;多次为保证项目资金按计划到位,克服晚间下班或休息日的困难全员齐上阵,抢做项目借用材料,不计报酬不言苦,表现出财务人员的奉献精神和城投公司优秀员工的良好品质。

20__年初,我们在主管领导的指导下,清理财务办公室财务档案,整理归档加强档案管理,使财务档案柜排列、财务办公室布局更为合理,财务办公环境焕然一新,财务窗口的报务意识得到加强;同时,我部加强财会业务的学习,研究财务管理新课题,创新工

作方法,与时俱进,严明纪律,提高会计人员业务水平;加强城投公司财务窗口报务建设,20__年,财务部在加强外欠款项的回收上加大了工作力度,全年收回金龙水泥、神河公司、义新公司等外欠款达到2500万元,及时收取土地出让金9500万元(收储土地197亩);强化部门内部控制和公司费用管理制度,确保了公司财会工作健康有序地开展。今年九月,城投公司财务部被十堰市财政局、市人力资源和社会保障局评为“财会工作先进集体”,财务部长荣获财务先进个人,公司所属的参股企业财务人员义新公司等三个单位财务总监都被评为“先进工作者”,为城投公司争得了荣誉。

二、发挥财务筹资职能,保障公司项目建设资金的需求。

作为服务部门,我们财务部认真领会上级政府抢抓国家扩大内需政策,南水北调补偿等机遇的精神,在主管领导和财务总督的指导下积极向上申报和争取国债项目,主动与金融机构对接,争取银行的大力支持,认真做好融资项目材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年争取政府债券资金项目11648万元,新增银行信贷授信额度5亿元,南水北调补偿资金1.2亿元,财政拨款1.5亿元,目前申报郧十一级路借用项目2。7亿元的资金,终于在近期通过了省行的审批,这是我公司为全县办理的一件大事,此项工作的推动,不为郧县一江二桥三镇建设提供了坚实的保障,同时也为郧县城市投资开发有限公司下一年的财务工作的顺利运行打下了坚实的基础。

三、发挥财务审计监督职能,推进公司融资平台的建设。

城投公司财务部集财务、审计、融资部门的工作为一体,审计监督工作十分重要。为加强项目和资金管理,保证郧县城市基础设施建设,今年二月以来,国家加强防范金融风险,进一步加大了对城投公司类似所谓政府融资平台的清理整动。为此,公司财务部和相关领导一道,注重从建章立制、苦练内功、规范管理入手,参与并制定了《郧县城市基础设施建设项目投资管理办法》,对城投公司管理体制、职责以及非法人项目部的职责等进一步界定,对工程项目的管理、项目资金拨付进行了理顺,促其更加明确和可操作性。其次是按照“三个办法”“一个指引”将县土地储备中心收储的经济开发区已审批的四个批次用地和解放南路两侧、原化肥厂、粉丝厂等已收储的13宗土地进行了规范管理,从审计的角度加大了工作力度,并主动组织联系相关人员进行评估和验资后,按评估实际价格全部作为县增强对城投公司的出资,以降低资产负债率,增加偿债能力,目前城投公司的总资本由过去的3亿元增加到15亿元。此项工作的用时推进,为促进公司壮大实力,增强信贷支持从而促进我县经济发展起到较大作用。同时,我部注重公司所属企业或作为投资方参与县担保公司、水务公司、义新公司等单位财务相关工作,进行财务分析,就专项业务多次深入企业帮助或配合推进工作;认真配合主极和地方银行、税务、审计部门审计检查,使城投公司年度税务检查、公司主要负责人离任审计等专项工作得到顺利通过。

城投公司财务部也存在着一定的不足。一是在加强学习定期参加外出财会培训方面参与较少,距创新财务工作思路做到与时俱方面不够系统全面;二是对公司多项目下的实际经济业务处理过程深入了解不够,在此方面财务审核把关有待加强;三是在公司内部部门费用审计监督,减少不必要的财务支出方面需要加大力度。20__年,我部将不断总结经验,做好公司财务日常工作;按照上级安排做好融资工作;关注所属企业国有资产的财务管理;加强财务审计监督,化解企业风险;加大培训工作力度,提高财务人员业务水平。部之,在今后的工作中,我部决心加强学习、开拓创新,不断提高财务人员工作能力和思想政策水平,不断总结工作中的经验和不足,扬长避短,努力工作,为完成公司下达的各项工作任务做不懈地努力,争创县市区财务先进集体。

财务部年度工作总结最新(精选篇2)

身为财务部的一员,我就要认真做好自己的事情,这样才不会给部门拖后腿。在这段时间的工作中,我积极做好了工作,认真向同事们学习,争取让自己不断进步。

一、财务部内部工作

1、招新:参与招新并负责会费的管理工作。

2、招干:经过面试一共招了两名干事。所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。

3、社团活动支出发票的收取:在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。

4、社团联财务清查工作:这是本部本学期最主要的系统工作。按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计整理。经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。

5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

二、部门之间的协作工作

财务部除了在认真做好本部门工作的同时也帮助其他部门,如宣传部的海报,综合事务部的手语舞教学,小组部的小组负责人,社区部的表演队伍等。

三、财务分析

本学期会费主要用在各部门活动宣传、文印、奖品费。我会财务收入主要是向会员收取的会费。支出方面,由于我会的性质,日常办公费花费较少。在活动支出方面,由于本学年我会的活动相对丰富,而且协会在不但创新发展壮大,因而支出相对较大。

四、财务改进建议

1、协会资金主要来自会费,外联赞助方面做得不够,需要加强外联经费的收入,以方便协会今后的持续发展。

2、及时将财务收支信息向协会公布,同时还可以向全体会员进行公开。

五、总结

本学期财务部的工作不太多,但要求较细,这学期内我部门基本完成了协会赋予我的使命,完成了我部这一学期的工作任务,大体上清楚了财务部以后的工作走向,但仍有许多需要改进的地方。

如由于我是在这个学年新上任的,许多工作在刚开始时还很生疏,只能停留在上面有什么指示我们就做什么的基础之上。刚开始也是只停留在收管会费,收收据的方面,对记账报账的事还不是很熟悉,操作起来有些生疏。另外,就本身财务部的职能而言,太过单调,工作比较少,这不利于部门内部成员的锻炼,工作没有很好的分工,人才没有能够充分利用,也不利于部门的发展。

财务部是一个整体,需要大家的团结努力,我相信只要我们认真踏实的工作,我们部门的工作一定很出色,我愿意尽我最大的努力办事情做好。

财务部年度工作总结最新(精选篇3)

财务工作二十余年,也写了近二十份的年终总结,按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为____集团子公司的____公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比__年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将__年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面:

一、费用成本方面的管理

1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。

(2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。__年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

财务部年度工作总结最新(精选篇4)

时间过的很快,转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年,财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下,紧跟集团公司各项工作部署,严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,强化财务内控制度的建设与执行,以成本为中心、资金为抓手,切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时,也还存在许多不足之处。现就财务处20__年度工作做简要地回顾与总结:

一、20__年度工作做简要地回顾与总结

1、核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2、为满足公司内部管理需要,及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表,并对其进行财务分析,为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。

3、保障公司资产安全与完整,资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,定期对仓库物资盘点清仓,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符。

4、及时掌握国家政策,加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作,保障了公司各项工作的开展,保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。

5、财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法;咨询服务,对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,如:公司费用报销制度,对贯彻执行时大家遇到问题进行归结,为此我们提供咨询的同时吸收各方意见,不断提高认识,做好服务工作。

二、工作中存在的不足

1、固定资产盘点清查工作,未能按时完成。对固定资产的清查,可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算产品成本、部门费用非常必要,在张总的关注下,通过各部门相关人员的的努力,车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落,截至11月底盘亏盘盈已经明确,但是由于今年财务人员的更替频繁,因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中,对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务,按照既定程序流程操作,我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。

2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够,下一步应该加强联络,以便及时了解有关的政策法规变动情况,保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计规范化,特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究,尽可能做好会计处理,在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。

3、财务分析工作虽然每月进行,但仍处在账面上说明分析,分析深度不够。为提高财务分析能力,把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集,为公司集团决策提供数据支撑。

三、20__年工作计划

1、做好会计核算,进行会计审核监督,按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进行会计核算,加强存货、往来账款的管理,加强成本费用控制,审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析,为集团领导的决策提供数据支撑。

2、继续加强固定资产的盘点清查,由于各种原因导致固定资产账实不符,我们继续与各相关人员对固定资产进行核对,为以后规范管理打好基础。

3、继续加强对存货的核算和监督,定出合理库存量,减少库存占用,提高资金的使用效率。通过前期的盘点,存货账实差异很大,导致账实不符,这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点,也存在差异,但我们及时查出差异原因,更正错误,今后我们要继续加大对存货的管理,将每月一盘点,每季度大盘点贯彻落实到实处。

4、加强企业文化和团队建设,适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中,使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质,树立起专业用心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训,对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习,提高财务人员的综合素质。

虽然我们做了一些工作,但还存在很多不足,我们将吸取教训,总结经验,积极整改,继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议,以便改进我们的工作。我们将积极进取,开拓创新,提供优质服务,为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!

财务部年度工作总结最新(精选篇5)

20__年,在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下,在各部门的大力支持和配合下,财务部紧紧围绕集团公司年初工作会议所确定的目标,按照建设“五型企业”要求,以“质量效益型”为重点,全年财务工作紧扣“围绕一个目标,引入两个理念,突出三个重点,创新神华特色的财务管理模式,全面构建和完善财务监督、控制和执行体系”的主题,真抓实干,全力落实年度工作任务,在做好日常财务核算、预算控制、资金调度和税收筹划等工作的基础上,重点开展了以下八个方面的工作。

一、进一步加强成本调研、控制、分析工作,全方位推进以降本增效为目标的企业精细化基础管理

年初,财务部根据20__年经营预算预计增支21.25亿元的情况,及时向各子(分)公司分解下达了消化增支因素的任务,明确提出从优化产品结构提质增收、增加自产煤量节约外购煤成本;产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节约开支;完善定额、增强预算刚性约束降低可控成本支出;优化债务结构和合理运用金融工具节约财务成本;规范关联交易、积极税收筹划等具体措施,全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了成本控制和规范核算的现场调研和指导工作,并要求各单位从战略成本、项目成本、运营成本、财务成本的各个环节和不同侧面,研究成本开支规律和趋势,规范成本核算口径,切实强化预算管理的“刚”性,进一步完善和严格内部绩效考核,全年成本费用总体上控制在预算之内,成本费用占收入的比率完成70.8%,比预算下降2.5个百分点。

二、继续加大资金集中管理力度,提高资金使用效率

20__年,财务部继续推动和加强资金集中运作的力度,努力提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段,优化债务结构,增加货币资金价值,全年节约财务成本及增加资金效益3.5亿元。在财务部的大力协调下,财务公司新增内部贷款日均8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务,累计贴现3亿元,增加内部收益6700万元;积极协调国家发改委,成功发行了20亿元的10年期公司债券,利率比同期商业银行借款低2.68%,为煤制油公司节约建设成本;与开发银行合作,开展了债券和长期借款的利率对冲业务,每10亿元每年可节约利息支出300万元;今年以来,继续督促、检查各子(分)公司全面推行现金流预算和现金收支的授权审批制度,使资金安全得到保障,预算外开支得到有效控制。

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行,集团公司根据财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求,由财务部牵头,会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家,前后历时6个月,经过反复讨论、修改,于7月末完成了《神华集团会计制度》的编写工作,新制度更加强调对企业财务状况的真实反映;更加强调企业的盈利模式和营运效率;更重视资产的质量、关注企业今后的增长潜能、揭示可能存在的风险;在确认、计量和财务报表结构方面,确立了资产负债表的核心地位,尽力规避企业的短期行为,新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报废及减值办法、金融工具分类、成本费用核算口径、职工薪酬核算、财务信息披露等内容,为集团公司《企业会计准则》的顺利转轨打下了坚实的基础;同时按照国资委执行新准则的要求,完成了期初数调整、审核和上报工作。

四、开展会计质量标准化达标升级工作,建立会计基础工作长效机制。

为了全面提升财务管理工作水平,建立会计基础工作长效机制,集团公司于20__年3月下发了《神华集团会计质量标准化建设和达标升级办法》。各子(分)公司普遍对照《办法》开展自查自纠和自我评价,在20__年7月底之前完成了全部达标工作。集团公司从20年9月初起,抽调各子公司财务骨干,组成京内、京外两个验收小组,历时一个月,完成了全集团的检查验收工作,并得到了集团公司领导的充分肯定。陈董事长专门批示“这项工作做的很好,发现了许多问题,是好事,要继续抓好这项工作,加强培训,加强制度建设,不断提高各单位会计质量及全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作,会计质量标准化达标升级工作已初见成效,已验收的21户子公司中有20户达到了“达标”级,其中13户达到了“良好”级,占全部验收企业的61.9%。全集团会计基础工作取得了很大的提升,财务管理工作水平不断提高。

五、积极做好税收筹划,合理降低税收负担

今年以来,在合规合法纳税基础上,财务部继续积极开展了税收筹划、争取和落实优惠政策到位、煤炭税负调查研究等各项工作,取得财政贴息和节约税费支出合计4.99亿元。其中,财务部积极向财政部争取到国家鼓励类产业建设期商业银行贷款贴息5340万元;通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协调,将上海PDU累计研发支出2.5亿元争取到所得税前列支,并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作,节税1.11亿元;为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元,争取清产核资损失税前扣除节税0.22亿元;在财务部的大力协调下,有关企业完成了新投运矸石电厂资源综合利用认定和增值税减半征收、所得税“两免三减半”等税收优惠认定工作,节税0.34亿元。

六、完善财务管理制度,巩固和创新财务管理模式

根据财务发展战略,结合构建“惩防体系”工作要求,财务部拟定了《神华集团公司财务决算报告管理暂行办法》、《神华集团公司总会计师工作职责管理试行办法》;根据新制定的《神华集团会计制度》,修订了《神华集团固定资产管理办法》,以及与财务业务关联投资并购、筹资、固定资产、工程项目、货币资金、采购与付款、销售与收款、生产成本与存货、金融衍生产品等9项财务内部控制指南(初稿),并要求财务系统率先开展财务风险评估和内部控制流程再造等工作;在财务体制上,继续巩固和创新“三统一、两中心”的财务集中管理模式,神新、神宝、神宁三个纳新企业也按照财务部要求,结合公司实际对财务机构和机制进行了改革,特别是神宝公司对所有财务人员通过笔试、面试、考评,重新竞聘上岗,取消了矿厂及销售部门的财务机构,实行集中统一管理,财务工作焕然一新。

七、专项工作

(一)经营业绩考核工作

经董事会财务审查委员会审议,并获得董事会通过。财务部配合企划部和人力资源部于4月底完成了对各子公司20__年度经营业绩考核的认定工作。

(二)财务预、决算编报工作

年初完成了20__年财务预算的编审工作,并按时上报董事会;4月中旬完成了20__年财务决算的编审工作,经董事会审查后及时上报国资委和财政部,并得到财政部的通报表扬。期间,财务部大力协调中介审计机构,严把财务决算质量关,确保资产、盈亏的真实性和可靠性,共整改有关核算不规范、成本费用列支渠道不准确、盈亏不实等重大问题32项,促进了会计核算质量和财务报告质量的提高。

(三)会计信息化建设

根据国资委执行新的企业会计准则的有关要求,财务部会同中介机构,完成了执行新会计准则106个一级科目和近1000个明细科目的帐务调整和期初数审核调整工作。为进一步推进全集团财务信息系统的健全和完善,经财务部的积极组织协调,国华能源公司通过系统改造、国华电力公司通过实施二级部署,实现了与集团公司的全面对接,使全集团离线客户端使用数量减少了31户。同时,财务部与久其、用友软件公司继续完善财务报表、账簿和预算表格的信息化数据修订和公式设定,财务数据查询功能于7月底正式启用,实现了财务数据的资源共享,财务报告的质量和时效性进一步提高。

(四)不断提升机关财务服务质量,努力做好总部经费管理工作。财务部在日常工作中严格执行《神华集团公司总部经费管理暂行办法》、《神华集团有限公司总部差旅费开支暂行规定》等各项规章制度,对各项经费支出进行严格审核和把关,同时,为集团总部人员提供便捷、周到、细致的服务工作,既保证了日常开支需求,又本着节约的原则控制了总部经费支出。

(五)其他工作

财务部通过积极协调财政部,包头、乌达三个破产矿的破产补助资金11.8亿元于3月底到位,保证了三个破产矿的职工安置费用发放、债权债务清算和破产工作的顺利推进;经积极向财政部申请协调,于10月底申请到了西三局财政亏损补贴1亿元;积极协调国资委,申请同意宁煤集团公司开展清产核资工作,夯实了企业资产。

配合规划发展部完成了20__-20__年三年滚动规划的效益和资金数据测算工作;配合人力资源部开展了西三局企业办社会、离退休机构移交的费用底数测算和调查摸底工作;配合办公厅和规划发展部完成了矿区沉陷区及棚户区改造的调研工作;会同企划部完成了对非上市企业20__年度经营业绩考核的认定、产权结构设计和产权管理规范化研究工作。八、加大培训力度,建设高素质的财会队伍为进一步提高财会队伍整体素质,适应财务管理由核算型向管理型转变的要求,财务部针对新会计准则的实施、新企业所得税法的颁布、神华集团会计制度的制定和执行等实际情况,加大培训力度,邀请财政部、国资委、国家税务总局等部委司局、处室领导,以及大专院校专家学者,利用现场授课、互动交流等多种方式,多渠道、有计划地开展了新会计准则、《神华集团会计制度》、企业所得税法及实施条例、金融知识的培训,全年共组织7次培训班,培训人员达到1200多人,在更新财务人员知识结构、提高业务水平、开扩视野方面,取得了良好的效果。在抓好业务培训的同时,财务部还要求各子(分)公司继续加强财务人员的职业道德教育,增强财务人员的责任意识和忧患意识,做到诚实守信,恪尽职守,坚持职业操守,尽心尽职地做好财务工作。

财务部年度工作总结最新(精选篇6)

一、20__年度工作总结

20__年,在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下,财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标职责书,按照公司年初工作会议要求,坚定信心,统一思想,团结协作,以饱满的工作热情,着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量、讲求实效,努力完成年度各项工作任务。

(一)公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作,并取得__市20__年__市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告(__审政报〔20__〕__号),下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将__项目调整至20__年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金(月度、季度)计划、偿债资金月度计划,并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景,完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理,配合税务稽查

于20__年3月20日完成公司20__—20__年的税务情景进行自查,并按要求上报《自查报告》,同时补缴税金,理解市地税稽查局对公司20__—20__年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20__年度企业预算报表(按国资委要求)编制工作、20__年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20__年度日常费用预算编制工作、20__年度日常费用预算的调整工作,并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议经过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作,完成20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表(报国资委、报市财政局)编报;根据国资委绩效考核指标,融资部门人员配合,测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标,结合其他指标(如100%偿还到期债务、融资总额等)的实际情景,完成国资委20__年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;配合会计师事务所完成20__年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作,并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进__“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司进取对接,做好租金台账管理,按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制,按相关部门要求上报租金收支情景,为上缴公租房租金供给依据。同时,对接市财政非税局、城建处及住保局等部门,按预算管理要求上缴公租房租金,同时进取协调租金下拨事宜。

(二)目标职责书完成情景

已完成__竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告(__审政报〔20__〕__号);__项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20__年审计计划,目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作,下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

(三)其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有:

(1)根据审计局的审计决定书,完成__、__项目的竣工决算审计整改、账务调整工作;

(2)牵头配合省审计厅20__年度保障性安居工程审计工作,参加审计情景反馈会,牵头完成审计整改报告;

(3)牵头配合审计署地方债务审计工作,牵头完成审计整改报告;

(4)牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济职责审计工作(第一阶段);

(5)牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求,配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作;配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作;配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作;配合融资部日常财务数据的查询需求;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

进取做好公司税收工作,包括20__年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作;结合各级检查、审计,严格规范公司工程款项、“三公经费”支出,完善相应财务管理制度、办法和流程;加强集团财务管理、沟通与指导,向子总司派驻(出)财务总监(财务负责人);参加子公司董事会会议、总经会会议,切实履行公司出资人职能和权力;配合完成监事会20__年度监督检查及整改工作;组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作;组织完成公司20__年财务、税务咨询机构的选聘工作;配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

(四)主要问题及解决提议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进,创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释,审计资料供给等工作需及时跟进,工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助,做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习,确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外,随着公司业务规模扩大和模式的改变,集团化财务管理日趋复杂,问题不断增多,财务监控的力度弱化,给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训,借助公司财务税务咨询中介机构的力量,理顺集团财务管理流程;并在后续公司信息化平台规划中,充分研究母子公司、子公司之间业务的需要,简化程序、信息共享,降低财务管理工作劳动强度,提高财务人员工作效率。

二、20__年度工作计划

(一)全年重点工作目标计划

1、__竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成__项目竣工决算报告编制,并按审计安排进取做好__竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排,继续做好资金管理及债务偿还工作,完善资金调度安排与编制项目建设所需资金(月度、季度)计划,偿债资金月度计划编制职责制度,保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20__年度日常费用预算执行情景分析及20__年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20__年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作;完成20__年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告;按照金融机构要求按时完成20__年度季度报表的编制及提交工作,同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、__“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20__年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

(二)其他方面的工作计划

1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20__年项目竣工财务决算工作。

2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系,进一步提高财务管理水平。

3、加强对子公司的财务管理工作。

4、加强与公司外部单位的联系,与银行、税收部门建立良好的合作,为公司带来更多的资源和优惠。

5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交,做好资本市场信息披露工作;配合融资部填报与债务监测相关的各类报表;参与融资部牵头的各类金融机构(中介)的调研或访谈会议等。

6、加强团队建设,加强业务学习,提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

财务部年度工作总结最新(精选篇7)

兴茂国际财务部20__年度工作总结报告时光如梭,转眼一年过去了,财务部在领导的指挥及其他部门的配合下,以强烈的责任心和敬业精神,出色的完成了财务部各项工作,今年已将12个月的账务全部扎结完毕,且每个月都能及时处理,并及时向领导提供财务报表,13年共装订凭证1028本。公司任何一项工作和活动,最终均全部归到财务部处理,但财务人员认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作,工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和特长,合理合法处理好一切财会业务,对办公室所有需要报销的单据进行认真审核,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报,及时查询原因解决问题,认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求,科目设置准确、帐目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报财会业务执行情况,并能协调好相互之间的关系,除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。当然,工作中也有一些不足之处。

一、日常主要处理的工作

1、作为公司主要职能工作部门,财务人员有效地发挥公司内部监督管理职能是我们工作的重中之重,我们以“认真、严谨、细致”的精神,尤其在费用报销这方面,体现的淋漓尽致。12年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参加开例,领导提出,要求财务人员13年账务处理过程中,费用支出,必须要有副总经理和总经理的共同签字情况下,财务部方可给予报销,财务人员在这方面处理中,严格遵照领导规定处理,把一些不合理的费用报销均拒之门外。

2、核算环节:财务部工作实行各员工岗位分工责任制;材料会计工作:超市采购入库环节账务处理,由材料会计根据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后,逐个单品进行入库处理,并负责每个自然月结束后,汇总整理整月销售商品数量,采用平均单价法,进而结转每个销售商品成本。

销售会计工作:超市结算会计按照材料会计入库金额与供货商所持单据核对无误后,方可按照合同规定扣除费用后向供货商结算货款;超市每日销售收入,由销售会计将其制单,联营商销售收入挂记账务,结算会计在结算时核对无误后,一月向供货商和联营商结算一次。百货销售收入,也由销售会计确认收入后,按照商户销售额挂记账务,百货结算会计在结算时核对无误后,一月向商户结算一次。

财务人员岗位责任要求,财务人员必须严格处理自己工作岗位的事情,出现问题责任明确,相应财务人员也必须承担相应责任,严格做到职责明确责任分明,故财务人员一般情况下,不带为其他会计处理其工作岗位的事情。

3、销售购物卡工作:13年财务部共充值并销售购物卡3000多万元,而3000多万元购物卡,由财务人员逐一登记并逐一记入记账凭证中。

4、__年申报税务工作,由于商场开设税务账户较多,每次报税工作也较繁琐。

5、10月末,参与了超市一年一度的盘点工作,盘点工作结束后,别的部门此工作已结束,而财务人员又将盘点表与账列数据进行了仔细的核对工作。

6、配合其他部门完成了庆典和其他活动。

7、每月末逐笔核对现金及各银行账。

8、办理银行贷款卡。

9、制定了收据和购物卡的保管工作。(指定一名收据保管员,收据保管员专人负责在综合办公室领用收据,领用后在其备查本中按票号逐一登记,其他财务人员使用收据时,签字领用,每用完一本将此本票据开具金额合计数写于票据封皮中,并将已使用的收据退回保管员处,保管人做好登记后,其他财务人员方可领用下一本收据,登记表年底全部装订入档,购物卡领用处理与此相似)。

二、工作中存在的问题

1、凭证制单后,做不到及时审核。

2、由于大多数人不理解财务工作,偶尔与商户发生口角。

3、超市客服台退货手续简单,要求必须有防损人员签字,并由超市收银主管和防损共同监督将商品归列到其陈列位置。

4、信息部传递单据不及时。

三、工作规划

1、__年年底工作:

1)清理核对往来账务(严格按照13年双方签订的合同条款核对);

2)提前预结转账务,通过预结转账务发现的问题及时处理;

3)各银行账户核对后,编制银行余额调节表;

4)各类资料整理装订入档(财务报表明细账装订、银行对账单及银行调节表装订、超市百货合同装订、超市百货活动登记表装订、其他备查资料装订)。

2、__年工作计划:

1)财务人员各岗位分工责任明确,每人各负其职(遵循上述核算环节各岗位分工责任),且不得擅自离岗;

2)票据及时处理,财务人员不得积压票据;

3)严格按照双方签订合同条款处理账务(双方签订合同,在合同期内,若有变更,及时签订补充协议,严禁口说无凭);

4)暂定每月15日扎结账务,通知商场其他部门和商户在其他工作日前来报账和结算货款;

5)拒绝接受一切不合理和不合规的票据;(包括费用票据需两领导同时签字,票据内容填写不完整等)。

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